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每日行情回顧

云數據:OPEC+料達成減產協議 化工板塊偏強運行

  【行情回顧】

  文華商品指數增倉16萬手,上漲0.77%報133點,連續三個交易日飄紅。周四指數高開之后增倉震蕩持堅運行,午后拉漲之后尾盤表現較為強勢,空頭主動離場出現,技術性企穩MA20之后進一步確認,整體維持反彈走升行情判斷,支撐參考均線位置。日內工業品錄得0.91%的上漲,也是MA20站上,注意空單的階段性規避,多單嘗試性介入。農產品(000061,股吧)錄得0.48%的漲幅,午后減倉繼續走升之后也是沖上了MA40的位置,多單也是注意進一步的跟進了,注意均線支撐的有效性。貴金屬震蕩先抑后揚,疫情影響市場資金抉擇,避險情緒還是首當其沖,國債持續性走強對黃金的帶動,還是不選擇輕易沽空,逢低買進為主。

  分板塊來看,工業品整體上行驅動主要是來自于原油走強之后對化工板塊的繼續拉動,上漲1.99%之后,化工板塊當前的反彈行情也是確認展開,指數均線之上建議是多單輕倉介入為主,但鑒于當前市場波動率較大,還是輕倉參與或不隔夜為主。黑色繼續是震蕩飄紅,在外部施壓沒有惡化的情況下,整體還是存在國內需求支撐,本期最新數據顯示也是產銷兩旺之下庫存繼續下行,修復疫情期間的壘庫壓力。有色高開低走小幅修復,在宏觀施壓之下,有色整體還是謹慎看待走升空間,注意均線位置爭奪,破位的話注意試空機會。

  油脂板塊的減倉拉漲突破近期高點位置,對農產品指數整體形成了上行驅動,短期均線支撐有效,油價形成反彈,資金流動性釋放的情況下,糧食的需求或成為焦點,低位存在走升的機會。軟商品整體在均線位置未能有效形成突破,等待多空抉擇,進一步上沖的話也是主動跟進多單。飼料板塊低位震蕩之后增倉施壓下尾盤減倉拉漲,整體在20日均線反復爭奪未破的情況天,多頭力量相對較強,注意試多跟進。大豆玉米高位持堅格局預計也將延續。

  商品指數沉淀資金1384.27(+16.98)億元,其中:貴金屬流入2.86億元,油脂鏈流出0.73億元,有色流出2.28億元,化工板塊流入10.84億元。 PTA增倉近5.9萬手翻紅,螺紋增倉近3.4萬手收紅;甲醇減倉近3萬手飄紅,焦炭減倉1.2萬手大幅收紅。領漲品種EB(9.00%)、甲醇(5.47%)和鐵礦(3.28%),領跌品種錳硅(-1.67%)、紙漿(-0.94%)和滬(-0.80%)。

  股債方面:周四(4月9日),A股高開后窄幅整理,創業板指逐步走高,一度重返2000點。上證指數收盤漲0.37%報2825.9點;深證成指漲0.74%報10463.05點;創業板指漲1.65%報1997.14點;兩市成交額6532億元。

  行業板塊方面,RCS概念掀漲停潮,文化傳媒板塊迎來久違大漲,醫療器械板塊受追捧,口罩概念走強,5G概念活躍,特高壓概念盤中異動,此外,農業、軍工、C2M板塊均有不俗表現。

  國債期貨收盤漲跌不一,10年期主力合約跌0.12%,5年期主力合約漲0.04%,2年期主力合約漲0.01%。交易員稱,國債期貨出現調整,但是在全球寬松浪潮下,目前對債市的看多預期仍占上風。公開市場方面,央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平,4月9日不開展逆回購操作。Wind數據顯示,今日無逆回購到期。

  【能源化工】

 云數據:OPEC+料達成減產協議 化工板塊偏強運行

  原油(SC2006): 今日增倉0.15萬手,上漲8.8元或3.01%,報301.6元/桶。INE原油今日小幅增倉的情況下處于震蕩走勢的行情,反彈的動能有所釋放。OPEC主席兼阿爾及利亞能源部長表示周四將取得成果,同時俄羅斯暗示將減產160萬桶/日,這令市場對減產協議一致持樂觀預期,因此推動美原油漲逾7%。盡管沙特、俄羅斯美國在一些具體問題上仍分歧明顯,這可能會對協議達成構成部分阻礙, OPEC+仍會達成1000萬桶/日的減產協議以緩解價格壓力。眼下對于油價上行的最大阻力仍是原油需求不足。目前的種種跡象都驅動著原油繼續走強,關注最后的結果是否符合預期。

  燃油(FU2009): 今日增倉2.85萬手,上漲29元或1.67%,報1767元/噸。燃油今日繼續增倉的情況下出現跳空高開之后橫盤的行情,目前國際原油出現大幅反彈的走勢,市場靜待OPEC會議結果給市場指引。燃油目前突破了上軌通道的壓力位繼續上行,偏多運行。如果市場不出意外的話,繼續走升的概率大于下跌。

  瀝青(BU2006):今日減倉0.25萬手,上漲50元或2.35%,報2178元/噸。瀝青今日小幅減倉的情況下也是高位盤整為主,期價本周開盤受到了國際原油的大幅波動的影響下,震蕩上行的節奏趨緩,但是會議臨近,多空雙方都比較謹慎,靜待會議結果出來之后,方向會比較明確,屆時在考慮中線布局。目前期價處于穩步上行階段。

  甲醇(MA2009):今日增倉4.53萬手,上漲73元或4.12%,報1846元/噸。甲醇今日主動增倉的情況下出現強勢反彈的行情,盤中突破了20日均線的壓力位繼續走強,在今晚22點OPEC會議召開之際,甲醇展開加速反彈,也不排除部分投資者預期結果會利好,博反彈行情。目前技術上來處于反彈階段,偏多思路對待。

  PP(PP2009):今日增倉0.86萬手,上漲197元或3.01%,報6743元/噸。PP今日小幅增倉的情況下保持著強勢反彈的形態,盤中嘗試觸及40日均線的壓力位依舊沒有形成有效突破,但是收盤報收大陽線,反彈的節奏依舊在延續,建議投資者保持偏多思路,一旦期價突破40日均線的壓力位還有加速上漲的空間,重點關注此壓力位多空的博弈結果。

  PTA(TA2009):今日增倉5.90萬手,上漲86元或2.45%,報3592元/噸。TA今日持續增倉的情況下保持著連續反彈的行情,期價收盤站上20日均線的支撐,重心開始上移。目前有資金開始介入,反彈的持續性可觀,建議客戶在盤中突破了壓力位之后介入多單,整個化工板塊處于反彈階段,如果沒有利空消息的話,延續反彈的概率較大。

  乙二醇(EG2009):今日增倉0.56萬手,上漲64元或1.81%,報3605元/噸。乙二醇今日小幅增倉的情況下出現了小幅反彈的行情,期價反彈的節奏還在延續,建議投資者有底部多單的話可輕倉持有。接下來關注20日均線的壓力位能否形成有效突破,突破成功的話偏多思路不變。突破失敗則需要注意回調的幅度,多單注意回避。

  橡膠(RU2009):今日增倉0.43萬手,上漲30元或0.30%,報10100元/噸。橡膠今日小幅增倉的情況下保持反彈節奏,期價受到國際原油上漲的影響,期價本周筑底反彈,昨日突破了20日均線的壓力位回到震蕩走升的階段。建議投資者保持偏多的思路,20日均線之上繼續上漲的概率較大。

  PVC(PVC2009):今日增倉1.39萬手,下跌0元或0.00%,報5430元/噸。PVC今日增倉的情況下出現調整行情,收盤站上了5日均線的支撐,那么PVC從底部反彈也有500多點了,這個反彈幅度還是非常可觀的,建議投資者依托5日均線的支撐日內試多。調整之后繼續走升的概率仍然大于下跌行情。

  【黑色板塊】

 云數據:OPEC+料達成減產協議 化工板塊偏強運行

  螺紋(RB2010):今日增倉3.40萬手,上漲62元或1.91%,報3306元/噸。螺紋鋼高開回踩3253之后增倉拉漲,企穩3270之后觸及我們繼續買多進場條件,午后最高升至3322的高位,在高頻產存數據利多的情況下,技術反彈配合下,繼續關注低吸的操作機會,高位注意在均線壓力和3400附近的爭奪,在庫存壓力沒有得到明顯解決的情況下,以及外部風險猶存之時,上漲還是謹慎待之,此外,近月和現貨的升水注意對遠期的提振,基差和價差存在收斂運行態勢。低位支撐注意在3180附近爭奪,下破維持沽空思路,低位周線支撐3000附近。

  熱卷(HC2010):今日增倉0.00萬手,上漲46元或1.48%,報3149元/噸。熱卷早盤也是高開回踩3108之后拉漲,企穩3110之后也是觸發我們給出的買入信號,尾盤最高升至3158的位置,在止跌反彈之后,均線之上建議還是低吸為主的思路,高位一步步走升的話,注意均線壓力,平臺阻力3320附近位置。本周的產存數據也是不錯的,表觀消費量走升之后略有提振,此外湖北開放之后,復產復工力度增強,也是市場對后期的預期提振,不過整體上外部風險還是不容小覷的,買入的同時也是注意做好止盈止損,波段性參與為主。關注現貨冷熱軋的推動表現。

  鐵礦(I2009):今日增倉2.69萬手,上漲13.5元或2.31%,報597.5元/噸。鐵礦石在回踩582.5之后增倉持續走升,午后進一步拉漲之后最高升至600.5的位置,整體在585夯實之后觸發我們日評給出的買入信號,多單注意在繼續夯實600之后的主動介入機會,尤其是MA20夯實之后表現或相對較好,當前鋼廠產量復蘇延續,需求形成提振,終端表現較好的情況下,庫存壓力緩解之后的表現還是存在向好預期,鐵礦石疫情對供給的影響也是潛在利多,整體寬幅震蕩運行之下,在底部的二次支撐確認。同時密切關注近期廢鋼價格走勢帶來的影響。上海昨天報價1920元/噸。

  焦炭(J2009):今日減倉1.21萬手,上漲19元或1.13%,報1699元/噸。焦炭上午震蕩回踩1673.5之后,下午減倉快速拉漲之后,尾盤增倉持堅運行,最高升至1705下方,在鋼礦上行提振下,焦炭在短周期均線也是夯實,1685夯實之后也是觸發我們給出的試多信號,繼續企穩1700的話認可關注多單的介入,注意多空在平臺位置的爭奪,均線壓制下,上行反彈力度主要還是看鋼材給出的提振空間。目前利潤整體處在偏差階段的情況下,話語權較弱。基差基本平水的情況下,相互牽制力量有限。

  焦煤(JM2009):今日增倉0.53萬手,上漲7元或0.64%,報1103.5元/噸。焦煤在早盤震蕩守住1093之后增倉博弈之后,下午出現拉漲沖高1113的局面,尾盤略有回落,震蕩運行在1100附近之上位置。整體在均線壓力之下反彈力度相對較弱,不及鋼礦焦,不過還是會存在帶動作用,注意MA10企穩之后的空單減持或離場,站上1120的話可嘗試性空翻多的操作。否則可作為階段性的空頭配置。

  鄭煤(ZC2009):今日增倉0.58萬手,下跌0.4元或0.08%,報494.8元/噸。鄭煤早盤增倉下探491.4之后回升,增倉至下震蕩走升,圍繞日內均線波動下,反彈的力度較為有限,整體在均線壓力之下,近期呈現的是震蕩走勢,低點沒有持續性下移,不過資金繼續爭奪的情況下,空頭目前沒有放棄,注意上方均線位置爭奪,未能企穩之前謹慎去抄底,維持空頭思路。目前化工反彈、原油反彈,注意壓力的緩解,空單也是注意堅持或階段性離場為宜。

  玻璃(FG2009):今日增倉1.14萬手,下跌0元或0.00%,報1244元/噸。玻璃今日低位窄幅震蕩運行,整體在125未能企穩的情況下,還是維持較弱態勢,增倉施壓力度也不大的情況下,午后出現了反彈行情,注意在進一步爭奪的情況下MA10附近1275一線爭奪,未能夯實之前,建議是以空頭思路為主。純堿窄幅震蕩在低位,1400之下維持空頭思路,企穩突破的話嘗試性抄底可參與,注意止損。

  【農產品板塊】

  豆粕(M2009):今日增倉1.89萬手,上漲1元或0.04%,報2822元/噸。豆粕今日增倉的情況下保持底部震蕩的走勢,但是期價的重心有所上移,盤中嘗試突破20日均線回落,目前依舊在區間內運行。如果期價能夠突破20日均線的壓力位在考慮多單接回。如果后期仍有進一步大豆到貨減少的消息,那么豆粕現貨再度走強的可能隨時會出現。但如果巴西努力保證大豆出口,中國進口大豆到港充足,國內豆粕現貨則無疑回調風險提高,因此市場存在不確定性。近期豆粕現貨價格走勢不穩定,但國內缺乏大跌基礎,易漲難跌依舊是近期的主旋律,4月中下旬后或有新的變化趨勢出現。

  菜粕(RM2009):今日增倉1.97萬手,上漲11元或0.46%,報2390元/噸。菜粕今日小幅增倉的情況下處于震蕩上行的走勢,收盤站上20日均線支撐報收3連陽。建議投資者依托均線的支撐開始輕倉介入多單,菜粕的回調啟穩之后有望展開新一輪的反彈行情。

  豆油(Y2009):今日減倉0.99萬手,上漲72元或1.29%,報5672元/噸。豆油今日減倉的情況下延續反彈的行情,期價收盤報收大陽線,期價的重心在上移,盤中嘗試突破40日均線以及前期高點壓力位受阻,但是依舊保持著強勢節奏,建議投資者保持偏多的思路,一旦期價突破成功那么短期豆油筑底繼續走升的概率大增。

  棕櫚油(P2009):今日增倉0.47萬手,上漲52元或1.07%,報4894元/噸。棕櫚油今日增倉的情況下延續反彈行情,期價受到馬棕連續反彈的影響下,重心也在逐漸的上移階段。期價目前震蕩上行,接下來重點關注下4930前期高點能否被突破,突破成功棕櫚油結束底部震蕩行情,有望展開一波加速反彈行情。

  鄭油(OI2009):今日增倉0.18萬手,上漲112元或1.67%,報6812元/噸。鄭油今日小幅增倉的情況下也突破了底部區間平臺壓力位,展開了反彈行情,那么整個油脂板塊全線反彈的帶動下,鄭油也結束了震蕩行情,開始上行。建議投資者關注反彈的持續性,6763平臺附近繼續低吸試多為主。突破失敗的話多單回避。

  蘋果(AP2005):今日減倉0.11萬手,下跌4元或0.06%,報6740元/噸。蘋果今日小幅減倉的情況下處于震蕩行情,沒有出現持續走升的節奏,盤中嘗試突破40日均線的壓力位受阻回落。建議投資者保持震蕩思路,在沒有突破均線之前不具備持續走強的條件。

  白(SR2009):今日增倉0.42萬手,下跌18元或0.33%,報5358元/噸。白糖今日小幅增倉的情況下出現小幅反彈行情,期價站上了5日均線的支撐。那么白糖又回到了之前的震蕩區間,暫時止住了持續下行的走勢。關注盤整之后反彈的持續性,日內試多為主。

  棉花(CF2009):今日增倉1.29萬手,上漲10元或0.09%,報11515元/噸。棉花今日主動增倉的情況下橫盤調整的行情,期價盤中突破了平臺以及20日雙重壓力位之后,并沒有展開加速上漲的走勢。資金持續性介入的情況下建議投資者還是保持偏多的思路,繼續走升的概率較大。

  雞蛋(JD2005):今日減倉0.93萬手,上漲87元或2.69%,報3319元/500千克。雞蛋今日小幅增倉的情況下出現大漲的行情,目前期價處于持續性反彈的階段,盤中突破了60日均線的壓力位之后繼續上行,盤中建議客戶介入多單,目前浮盈可觀,建議投資者繼續持有多單,看好后市上漲行情。

  【有色板塊】

  滬鎳(NI2006):今日減倉0.87萬手,下跌340元或0.36%,報94970元/噸。滬鎳今日小幅減倉的情況下處于震蕩走升的行情,期價在盤整了半個月之后選擇了反彈,期價收盤站上了20日均線,但是沒有出現加速上漲。建議投資者偏多思路對待,如果繼續走升的話多單可以輕倉介入,短期底部已現的情況下,反彈空間可期。

  滬鋅(ZN2006):今日增倉0.18萬手,下跌95元或0.61%,報15555元/噸。滬鋅今日小幅增倉的情況下出現回調的走勢,目前來看期價完全跟隨外盤倫鋅的節奏。倫鋅小幅回落之后內盤也跟隨狀態,收盤跌破5日均線的支撐,如果繼續下跌的話可能打破震蕩走升的形態,多單要考慮回避。如果5日均線的支撐有效,可以輕倉介入多單。

  滬(AL2006):今日減倉0.06萬手,上漲35元或0.30%,報11655元/噸。滬鋁今日小幅減倉的情況下延續底部震蕩走勢,期價破壞了弱勢下跌的形態。目前來看處于底部震蕩的行情。建議投資者關注10日均線附近的多空博弈,暫時也不具備單邊的走勢,建議投資者區間內高拋低吸操作為主。

  滬金(AU2006):今日增倉0.25萬手,上漲1.26元或0.34%,報371.46元/克。滬金今日小幅增倉的情況下處于震蕩走升的行情,目前黃金依舊處于強勢上漲形態,5日均線之上延續偏多的思路。4月9日亞洲時段,美元指數站穩100大關,商品貨幣整體回落,澳大利亞金融體系面臨風險加大;日本央行在季度報告中,調降全國所有9個地區的經濟評估,所有地區的經濟疲軟或面臨下行壓力,現貨黃金波動有限,交投于1650下方,股票市場整體走高。對于即將召開的OPEC+會議,與會的各方而言,并不希望陷入僵局,達成減產協議只是時間問題,預計可能需要數周時間。

  【風險揭示】

  婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429

  雷 渤,投資咨詢資格證號:Z0012349

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。公司不對交易結果做任何保證。

  2.市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。公司及其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

  3.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

  4.請廣大投資者樹立理性投資意識,不斷加深對金融投資知識、法規政策的學習,正確認識各種市場風險,遠離非理性投資行為。理性投資,從我做起。

  

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