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未來航情為國內知名交易團隊,集10年期貨交易智慧雕琢升級,以底層K線動量為簡易、主力邏輯節奏為變易、恒守交易之道為不易,三步入市法模塊化策略助期民更易把握未來行情【詳細】

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每日行情回顧

未來航情:脫離底部 關注黑色做多

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  【未來航情 投資報告】

  綜述:目前,疫情對需求的打擊仍舊是橡膠的核心因素,原油與國內外的刺激政策目前仍未占據主導地位。從品種自身來看,由于膠農環節過于分散,行業結構決定了低價難以抑制供給,產能仍處增長周期使得供給壓力還會存在。

  預期偏差:海外疫情局勢、市場政策。

  基本面:

  (1)目前,疫情對需求的打擊仍舊是橡膠的核心因素,原油與國內外的刺激政策目前仍未占據主導地位。上周原油出現大漲,國內商品市場跟漲不積極,橡膠漲幅更是有限。橡膠外部環境十分復雜,我們需要要保持靈活,重點關注兩方面:第一,國家政策有沒有針對房地產、傳統基建、汽車推出刺激政策;第二,商品市場開始集體轉強,注意必須是集體行動,是否有明確的基本面支撐并不重要。歐美疫情何時出現拐點,海外經濟復工之后訂單如何,這些都是需要關注的重要的利空因素。

  (2)疫情目前已經對橡膠需求造成了重創,海外疫情不出現拐點,需求就很難有起色。目前看,國內并沒有大力刺激傳統基建和房地產,國內需求的恢復性增長難以抵消海外市場的嚴重下滑。輪胎企業方面,世界三大輪胎企業之一的米其林,歐洲產能占比 50%以上,北美產能占 25-30%,歐美疫情打擊了該巨頭的生產。另一家巨頭固特異,中北美洲、歐洲的工廠將停產兩周。車企方面,包括大眾、戴姆勒、寶馬、 FCA、 PSA、通用、福特、特斯拉、豐田本田、日產等在內的眾多海外知名車企已經關停的工廠數量超 100 家。不僅生產驟停,市場需求下降也出現驟降。

  (3)從品種自身來看,由于膠農環節過于分散,行業結構決定了低價難以抑制供給,產能仍處增長周期使得供給壓力還會存在。去年橡膠需求本來就不好,今年又遭受了暴擊。整體看,除非國家推出傳統基建或者汽車行業的重大刺激政策,否則供大于求的局面還會延續。從盤面對宏觀消息的反應來看,市場態度仍舊維持悲觀狀態。

  技術面:

  在底部9700中樞附近橫盤近三周后,8日橡膠加速上行,成功站穩10000整數關口,短線偏強反彈運行,關注前期下跌起點10600-10700區間試探情況。

  圖1 橡膠2009 1h走勢


  數據來源:文華財經

  操作策略:

  可于10000關口附近嘗試短多跟進,下破9740附近多單需及時離場,市場氛圍影響過后短期反彈、中期磨底思路。

  風險因素:

  (1)歐美疫情持續擴散,需求不足導致價格持續下行。

  (2)若下破9360附近支撐,中期或繼續弱勢尋底。

  【未來航情 量倉即價】

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    【未來航情 三步入市】

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  【未來航情 主力跟蹤】

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  【未來航情 指數跟蹤】

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  【未來航情★勢★力★阻決勝】

  IF2004—橫盤續漲 有限接多★★★★★

  本周在高開后持續高位調整,與商品節奏一直,橫盤調整的方向也需要等待9日的原油題材,2日未來航情團隊已經分享了在3700-3750區域做多策略,后市保持策略不變,等待高開缺口回補缺口3700-3750布局多單,不下破區間支撐3650附近繼續持有,若能后期資金形成配合則目標測算為3888附近。

  原油2006—反彈修整 空間想象★★★★★

  9日化工市場整體較為看漲,都在等待9日的opec會議鞋子落地,若能形成實質減產協議,則會形成更長周期的反彈,后市繼續維持小級別底部反彈觀點,在目前逐漸底部抬高進入前期311附近區域后有繼續上行動能,操作上可等待靴子落地后的方向指引和支撐出現,360附近壓力下的底部區域建議繼續觀望或者短線做多,謹慎重倉抄底。

  焦炭2009—二階反彈 有望沖高★★★★

  在黑色一周來集體反彈中與螺紋鐵礦相似,都是底部出現巨量資金抄底,焦炭自2日起已經大幅增倉40萬余手,未來關注資金表現,有望繼續上沖至1700-1750區域,操作上可在1700附近參與多單,目標1760,若下破支撐1640附近則止損離場。

  甲醇2009—有望V型 激進做多★★★★

  在部分化工廠停車檢修以及opec談判刺激,甲醇尾盤出現了10萬余手的空單頭寸減持,10日預計將出現部分跟風資金盤,若能上漲至1860則有望形成V型上漲,但暫無反轉,操作上可在1760-1800區間介入多單,不下破支撐可繼續持有,短線偏多策略。

  【期貨大賽火熱報名中...】

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  比賽時間:2020年3月27日—9月25日

  報名時間:即日起至9月24日

  獎項設置:

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  【未來航情 交易體系】

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  風險揭示:

  【免責聲明】:

  1.本策略觀點系研究員依據掌握的資料做出,因條件所限實際結果可能有很大不同。請投資者務必獨立進行交易決策。團隊及公司不對交易結果做任何保證。

  2. 市場具有不確定性,過往策略觀點的吻合并不保證當前策略觀點的正確。團隊及公司其他研究員可能發表與本策略觀點不同的意見。

  3.在法律范圍內,公司或關聯機構可能會就涉及的品種進行交易,或可能為其他公司交易提供服務。

  成員投資咨詢資格公示:李穎——投資咨詢資格證號Z00028033

  

  

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