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美國失業人數又要“爆表”?首家頁巖油企業申請破產,原油漲停,后市幾何?

2020-04-03 06:58:09 和訊網 

  4月2日,國內期市收盤多數上漲,能化品集體走高,原油、LPG、聚丙烯封漲停。黑色系多數上漲,焦炭、動力煤漲逾3%,鐵礦石漲逾2%;基本金屬漲跌不一,滬、滬漲逾1%,滬錫跌逾1%;貴金屬均上漲,滬銀漲逾2%;農產品(000061,股吧)中,大豆、蘋果漲逾1%,白、菜粕、豆二、豆粕跌逾1%。

  消息快訊

  1、歐佩克:4月1日一籃子原油價格為16.87美元/桶,低于前一天的22.61美元/桶。

  2、商務部消費促進司副司長王斌2日說,2019年中國小麥玉米、大米三大主糧庫存結余2.8億多噸,完全可以實現自給自足,不進口也不會導致國內糧食供給短缺。“消費者完全沒有必要擔心糧食供應短缺及價格大幅上漲問題,無須集中批量購買在家中囤積糧食。”

  3、倫敦金屬交易所(LME):銅庫存減少1275噸,庫存增加46275噸,鋅庫存減少700噸,鎳庫存持平,錫庫存減少105噸,庫存增加525噸。

  4、為增加肉類市場供應,更好滿足居民消費需求,商務部會同國家發展改革委、財政部等部門于2020年4月2日組織投放20000噸中央儲備豬肉。下一步,商務部將會同相關部門根據市場變化情況,繼續做好中央儲備肉投放工作。

  重點品種分析

  原油

  據外媒報道,美國頁巖油商Whiting Petroleum周三向德州法院申請第11章破產保護,涉及36億美元債務及73億美元資產,成為在油價暴跌之際首家申請破產的大型上市公司。就在2015年該公司的股價還在150美元上方,但在過去幾周由于公司的債務問題導致許多投資者離場,股價跌至1美元以下。報道稱,該公司是否將成為眾多破產公司的首家還有待觀察,其他公司也有類似的令人擔憂的債務情況,但或許能與債權人達成協議而非進行重組,或找到其他削減成本的方法。分析師稱,預計短期內不太可能出現一波破產潮,因企業在最新一輪拋售前成功地對債務進行了融資。

  因價格戰帶動了船只需求,從美國往中國運送石油的成本已飆升至近10美元/桶,幾乎是當前美國基準油價的一半。因沙特預訂船只來釋放大量原油,而且貿易商紛紛尋求船只用于浮動存儲。從原油到航油等成品油,所有都在被囤積,因為市場結構導致遠期價格比即期合約價格高,這讓現下囤貨之后再賣變得有吸引力。此外,用以出口美國原油的船只需求增加,因為新冠疫情之下這個全球最大原油消費國的需求減少,而且白宮購買國內原油以補充緊急儲備的計劃遭到民主黨阻撓。

  事實上,無論模型預測全球原油需求下降1500萬桶/日,2000萬桶/日,甚至是2500萬桶/日,這些都不重要。重要的是,所有結果都顯示全球空余石油儲存空間都將在5月或6月耗盡。因此,平衡市場的唯一方法是讓油價跌至足以減少供應的價格。

  黃金

  接受路透調查的分析師預計,截至3月28日當周,初請失業金人數經季調后可能達到350萬。該調查中的最高預期高達525萬。牛津經濟研究院稱,鑒于美國封鎖措施料將更加嚴格,以及多個州還不能處理全部失業金申請,預計更糟糕的就業情況還在后面。其他分析師則稱,美國應當為失業金申請繼續加速增長做好準備,部分原因為美國上周通過的2.2萬億美元刺激方案中放松了失業金申請要求。

  在當前美元面臨較大波動,全球經濟陷入較高不確定性的背景之下,通過對外債規模、經常項目以及外匯儲備總量等角度的分析,我們認為部分新興市場國家如印尼、菲律賓土耳其南非等國均隱含著較高的危機風險,應關注新興市場發生類似歐債危機的可能。

  對于資產價格而言,在全球經濟下行壓力以及新興市場匯率風險的背景下,風險資產仍然較為脆弱,風險資產走勢仍舊難言樂觀。而對于無風險資產來說,全球貨幣趨向寬松的態勢仍舊提供利好,但應警惕危機進一步發酵而進入信用危機的可能影響。如果說流動性危機已經過去,那么黃金避險屬性或將凸顯。

  豆粕

  前期主要因供應收緊引發豆粕走勢偏強,但由于疫情加重全球經濟危機,油價跌至歷史低位,大環境整體偏弱,而油廠榨利持續攀升,進口端并未受到疫情過多干擾,后續預期豆粕供應將有所恢復,美豆新季種植面積預期仍將可觀,美豆庫存壓力、巴西大豆收割壓力以及中國將放寬對加拿大菜籽的進口共同施壓豆粕期價。豆粕基差走勢偏強,將暫時限制豆粕的跌勢,后續隨著進口大豆到港量增加,油廠壓榨提升,豆粕現貨價格或有所下降,帶動基差修復,豆粕期價短期或轉為弱勢震蕩。

  鐵礦

  周三全國主流建材貿易商成交量僅17.46萬噸。找鋼網發布庫存數據,社會庫存下滑51.2萬噸,高爐庫存下滑27.94萬噸,電爐庫存上漲8萬噸。文華黑鏈指數跌破110關口,下方空間打開。關注今日的鋼聯庫存數據,短線建議空單持有。

  上周澳洲巴西鐵礦發運總量2078.8萬噸,環比上期減少149.6萬噸,澳洲發貨總量1605.9萬噸,環比減少122.7萬噸。巴西發貨總量472.9萬噸,環比上期減少26.9萬噸,其中淡水河谷發貨量395.3萬噸,環比減少41.2萬噸。鐵礦石短期博弈在于弱預期與強現實,遠月09合約有成本坍塌風險,建議偏空操作。

  重點事件關注:

  1、19:30 美國3月挑戰者企業裁員人數

  2、20:30 美國2月貿易帳

  3、20:30 美國至3月28日當周初請失業金人數

  4、22:00 美國2月工廠訂單月率

  5、22:30 美國至3月27日當周EIA天然氣庫存

(責任編輯:趙鵬 )
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