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黑金期貨:鐵礦石承壓調整 注意油價波動預期影響

2020-04-03 20:26:51 和訊網 

  期貨:鐵礦石2009周五承壓回落,收568(跌9.5),總減倉3.7萬余手,成交量減少。前二十名資金流向:多頭巨幅集中減倉,持倉量大減,集中度大降;空頭部分增減換倉,持倉量微增,集中度微降。近期國外疫情持續爆發,經濟危機預期加重,宏觀做空資金增倉打壓遠月期貨,盤面承壓回落。下周或延續承壓大幅震蕩調整,注意疫情信息、資金預期及市場情緒變化,防范資金集中異動。

  現貨:港口PB粉(濕噸)持穩為主:曹妃甸640,青島港(601298,股吧)635,日照港(600017,股吧)635;普氏62%鐵礦石指數$83.5(預計維穩)。唐山部分鋼坯報3030(漲30),成交增加。當前港口庫存續降,鋼廠高爐增產補庫對礦石現貨有支撐;但鋼廠高庫存壓力下、鋼材挺價能力不足,跌價壓力向礦石傳導,現貨高價承壓、跟隨期貨調整,市場悲觀情緒加重。近期疫情導致國外部分鋼廠和礦山有減產預期,外礦往國內發貨增量預期較大,加大市場不確定性。

  簡要策略:鐵礦石2009下周或延續承壓大幅震蕩調整,注意疫情信息、資金預期及市場情緒變化,防范資金集中異動。波段操作:持空15%資金倉位,突破571平倉,若反抽580-590區承壓可試空,若下探540-550區企穩可試多。有問題可聯系(136)7209、7663。短線操作:平倉觀望,若反抽578-588區承壓可試空,若下探540-555區企穩可試多。短期關鍵位:560、580。

  策略分析:當前國外疫情持續爆發,美歐寬松政策大放水對沖金融危機性暴跌,經濟危機預期加重。原油價格戰及談判預期加劇市場波動。國內加強宏觀調控,寬松政策穩定市場。近期全球經濟危機預期加重期現貨高價回調壓力,國外部分鋼廠和礦山減產預期加大市場波動;而鋼價持續下跌,宏觀做空資金打壓期貨,盤面承壓震蕩下跌。操作上參考:反抽壓力區承壓后可做空,超跌至低估低價區企穩后做多,注意關鍵位資金情緒及主動性。產業部深入一線調研,布局期現貨大波段、中長線投資戰略方案,服務投資者。

  提示:沙特呼吁歐佩克+及非歐佩克國討論原油減產計劃,沙俄否認“特朗普稱減產多達1500萬桶”,美能源部尋求近8000萬桶戰略石油儲備,原油暴漲逾40%后收窄。全球新冠肺炎累計超100萬,死亡超5萬人;美國確診超23萬,死亡超5800。美國上周初請失業金人數664.8萬,續創紀錄新高。巴西相關部門出于安全問題暫停淡水河谷20多個礦壩的運營。美國傳染病專家福奇:美國疫情仍處于“第一階段”。特朗普將與油企CEO會面,討論行業援助事宜。美國德州石油監管部計劃14日就石油減產問題舉行會議。美聯儲預計:疫情將導致4700萬美國人失業,失業率或飆升至32%。政治局會議:穩健的貨幣政策要更加靈活適度,適當提高財政赤字率,發行特別國債,增加地方政府專項債券規模,引導貸款市場利率下行。國常會:增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元,進一步實施對中小銀行定向降準。

(責任編輯:趙鵬 )
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